金融界基金04月20日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌0.92%，成交6.26万元。截至目前场内价格为0.965元， 当前本基金场外净值为1.0180元，溢价率为-5.21%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.0110，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.20%，近3个月本基金净值下跌9.11%，近6月本基金净值上涨1.29%，近1年本基金净值上涨2.69%，成立以来本基金累计净值为1.3380元，同期跟踪指数的涨幅为0.98%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日，敬请投资者留意。
来源：金融界基金 机器君
